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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 387.00 | 50 466.00 | 19 921.00 | 70 387.00 |
040 Immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 152.00 | 50 466.00 | 101 686.00 | 152 152.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
110 Total général Actif | 214 977.00 | 50 466.00 | 164 511.00 | 214 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 515.00 | 269 776.00 | | 318 515.00 |
224 Production immobilisée | 849.00 | 2 476.00 | | 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 623.00 | 2 000.00 | | 7 623.00 |
230 Autres produits | 4 116.00 | 487.00 | | 4 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 103.00 | 274 739.00 | | 331 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 274.00 | 101 107.00 | | 118 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 225.00 | 408.00 | | 2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 45 679.00 | 42 511.00 | | 45 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | 6 816.00 | | 7 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 912.00 | 76 460.00 | | 78 912.00 |
252 Charges sociales | 17 139.00 | 24 494.00 | | 17 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 012.00 | 10 095.00 | | 9 012.00 |
262 Autres charges | 2 684.00 | 1 870.00 | | 2 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 885.00 | 263 760.00 | | 281 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 219.00 | 10 979.00 | | 49 219.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 447.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 613.00 | 4 139.00 | | 4 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | -758.00 | | 6 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 187.00 | 7 151.00 | | 38 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 237.00 | | | 156 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |