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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 767.00 | 56 207.00 | 21 560.00 | 77 767.00 |
040 Immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 533.00 | 56 207.00 | 103 326.00 | 159 533.00 |
060 Stock marchandises | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
084 Disponibilités | 85 448.00 | | 85 448.00 | 85 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
110 Total général Actif | 258 682.00 | 56 207.00 | 202 475.00 | 258 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 604.00 | 333 293.00 | | 344 604.00 |
224 Production immobilisée | 965.00 | 1 040.00 | | 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | 3 511.00 | | 978.00 |
230 Autres produits | 739.00 | 97.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 285.00 | 337 941.00 | | 347 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 625.00 | 118 175.00 | | 115 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | -1 501.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 45 702.00 | 43 876.00 | | 45 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 862.00 | 8 750.00 | | 9 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 678.00 | 99 012.00 | | 112 678.00 |
252 Charges sociales | 34 061.00 | 29 674.00 | | 34 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 540.00 | 6 770.00 | | 6 540.00 |
262 Autres charges | 2 110.00 | 1 890.00 | | 2 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 273.00 | 306 645.00 | | 326 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 012.00 | 31 296.00 | | 21 012.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 913.00 | | |
294 Charges financières | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | 1 187.00 | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 4 086.00 | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 691.00 | 30 812.00 | | 16 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 966.00 | | | 151 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |