| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 201.00 | 49 667.00 | 20 534.00 | 70 201.00 |
040 Immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 966.00 | 49 667.00 | 102 300.00 | 151 966.00 |
060 Stock marchandises | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
084 Disponibilités | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
110 Total général Actif | 233 501.00 | 49 667.00 | 183 834.00 | 233 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 293.00 | 318 515.00 | | 333 293.00 |
224 Production immobilisée | 1 040.00 | 849.00 | | 1 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 511.00 | 7 623.00 | | 3 511.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 4 116.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 941.00 | 331 103.00 | | 337 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 175.00 | 118 274.00 | | 118 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 501.00 | 2 225.00 | | -1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 43 876.00 | 45 679.00 | | 43 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 750.00 | 7 959.00 | | 8 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 012.00 | 78 912.00 | | 99 012.00 |
252 Charges sociales | 29 674.00 | 17 139.00 | | 29 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 770.00 | 9 012.00 | | 6 770.00 |
262 Autres charges | 1 890.00 | 2 684.00 | | 1 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 645.00 | 281 885.00 | | 306 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 296.00 | 49 219.00 | | 31 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 417.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187.00 | 4 613.00 | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 6 002.00 | | 4 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 812.00 | 38 187.00 | | 30 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 975.00 | | | 18 975.00 |