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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 204 079.00 | 98 671.00 | 105 408.00 | 204 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 097.00 | 100 521.00 | 106 576.00 | 207 097.00 |
BT Marchandises | 115 361.00 | 8 153.00 | 107 208.00 | 115 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 483.00 | 8 153.00 | 184 330.00 | 192 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 579.00 | 108 674.00 | 290 905.00 | 399 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 400.00 | 350 400.00 | | 440 400.00 |
DH Report à nouveau | -188 439.00 | -165 422.00 | | -188 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 243.00 | -23 017.00 | | -33 243.00 |
DL TOTAL (I) | 218 717.00 | 161 961.00 | | 218 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 166 888.00 | | 34 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 125.00 | 45 941.00 | | 32 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 350.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 188.00 | 231 490.00 | | 72 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 905.00 | 393 450.00 | | 290 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 566.00 | 231 490.00 | | 67 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 290.00 | | 717 290.00 | 717 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 290.00 | | 717 290.00 | 717 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 888.00 | 4 440.00 | | 25 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 612.00 | 1 610.00 | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 255.00 | 920 152.00 | | 750 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 498.00 | 943 169.00 | | 783 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 243.00 | -23 017.00 | | -33 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 737.00 | 17 783.00 | | 82 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 387.00 | 17 783.00 | | 81 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 059.00 | 8 153.00 | 7 059.00 | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 059.00 | 8 153.00 | 7 059.00 | 7 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 059.00 | 8 153.00 | 7 059.00 | 7 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 153.00 | 7 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 592.00 | 34 266.00 | 2 326.00 | 36 592.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 188.00 | 67 566.00 | 4 622.00 | 72 188.00 |