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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 6 251.00 | 1 369.00 | 7 620.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 143.00 | 52 678.00 | 41 466.00 | 94 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 630.00 | 58 929.00 | 587 702.00 | 646 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CF Disponibilités | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 480.00 | | 237 480.00 | 237 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 111.00 | 58 929.00 | 825 182.00 | 884 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 73 401.00 | 8 092.00 | | 73 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 529.00 | 65 309.00 | | 107 529.00 |
DL TOTAL (I) | 230 429.00 | 122 901.00 | | 230 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 856.00 | 459 632.00 | | 369 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | 73 576.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 20 972.00 | | 15 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 486.00 | 33 841.00 | | 47 486.00 |
EA Autres dettes | 120 243.00 | 55 171.00 | | 120 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 753.00 | 643 191.00 | | 594 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 182.00 | 766 092.00 | | 825 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 087.00 | 273 697.00 | | 317 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 815.00 | | 584 815.00 | 584 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 815.00 | | 584 815.00 | 584 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 451.00 | 2 400.00 | | 6 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 641.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 240.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 240.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 2 919.00 | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 2 919.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -2 679.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 693.00 | 19 286.00 | | 39 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 174.00 | 448 620.00 | | 595 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 646.00 | 383 311.00 | | 487 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 529.00 | 65 309.00 | | 107 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 459.00 | | 5 171.00 | 641 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 000.00 | | 1 620.00 | 531 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 943.00 | | 3 200.00 | 90 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 516.00 | | 351.00 | 19 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 875.00 | 15 054.00 | | 37 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 875.00 | 14 803.00 | | 37 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
UX Autres créances clients | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 494.00 | 91 828.00 | 237 528.00 | 369 494.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
VP Divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 753.00 | 317 087.00 | 237 528.00 | 594 753.00 |