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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 3 657.00 | 3 621.00 | 7 278.00 |
AH Fonds commercial | 626 530.00 | | 626 530.00 | 626 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 893.00 | 87 488.00 | 22 405.00 | 109 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 568.00 | 91 145.00 | 672 423.00 | 763 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 174 352.00 | | 174 352.00 | 174 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 356.00 | | 256 356.00 | 256 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 924.00 | 91 145.00 | 928 779.00 | 1 019 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 367 464.00 | 267 494.00 | | 367 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 870.00 | 99 971.00 | | 108 870.00 |
DL TOTAL (I) | 525 834.00 | 416 964.00 | | 525 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 180.00 | 279 125.00 | | 212 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 604.00 | 12 482.00 | | 37 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 683.00 | 32 831.00 | | 41 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 677.00 | 39 514.00 | | 48 677.00 |
EA Autres dettes | 62 800.00 | 122 833.00 | | 62 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 944.00 | 486 784.00 | | 402 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 779.00 | 903 749.00 | | 928 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 775.00 | 274 832.00 | | 258 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 914.00 | | 846 914.00 | 846 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 914.00 | | 846 914.00 | 846 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | 577.00 | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 3 016.00 | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 070.00 | 3 016.00 | | 16 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 359.00 | 1 007.00 | | 11 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 950.00 | 133.00 | | 13 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309.00 | 1 139.00 | | 25 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 239.00 | 1 877.00 | | -9 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 122.00 | 29 168.00 | | 35 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 481.00 | 658 276.00 | | 863 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 611.00 | 558 306.00 | | 754 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 870.00 | 99 971.00 | | 108 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 822.00 | | 13 696.00 | 763 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 19 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 950.00 | 763 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 470.00 | 633 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 735.00 | | 1 543.00 | 645 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 220.00 | | 11 673.00 | 98 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 867.00 | | 480.00 | 19 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 980.00 | 17 165.00 | | 73 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 1 597.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 920.00 | 15 568.00 | | 71 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 952.00 | 67 784.00 | 144 169.00 | 211 952.00 |
VI Groupe et associés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
VP Divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 944.00 | 258 775.00 | 144 169.00 | 402 944.00 |