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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 6 021.00 | 2 800.00 | 8 821.00 |
AH Fonds commercial | 626 530.00 | | 626 530.00 | 626 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 828.00 | 99 644.00 | 27 184.00 | 126 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 261.00 | 105 665.00 | 676 595.00 | 782 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 312 148.00 | | 312 148.00 | 312 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 227.00 | | 387 227.00 | 387 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 487.00 | 105 665.00 | 1 063 822.00 | 1 169 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 476 334.00 | 367 464.00 | | 476 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 615.00 | 108 870.00 | | 192 615.00 |
DL TOTAL (I) | 718 449.00 | 525 834.00 | | 718 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 358.00 | 212 180.00 | | 144 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 394.00 | 37 604.00 | | 40 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 759.00 | 41 683.00 | | 32 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 716.00 | 48 677.00 | | 83 716.00 |
EA Autres dettes | 44 146.00 | 62 800.00 | | 44 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 373.00 | 402 944.00 | | 345 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 822.00 | 928 779.00 | | 1 063 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 807.00 | 258 775.00 | | 269 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 737.00 | | 1 040 737.00 | 1 040 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 737.00 | | 1 040 737.00 | 1 040 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 683.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 1 966.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 16 070.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 11 359.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 25 309.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -9 239.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 912.00 | 35 122.00 | | 67 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 531.00 | 863 481.00 | | 1 049 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 916.00 | 754 611.00 | | 856 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 615.00 | 108 870.00 | | 192 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 568.00 | | 18 692.00 | 763 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 808.00 | | 1 543.00 | 633 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 893.00 | | 16 935.00 | 109 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 867.00 | | 215.00 | 19 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 145.00 | 14 520.00 | | 91 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 2 364.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 488.00 | 12 156.00 | | 87 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
UX Autres créances clients | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 169.00 | 68 603.00 | 75 566.00 | 144 169.00 |
VI Groupe et associés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 373.00 | 269 807.00 | 75 566.00 | 345 373.00 |