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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
AP Constructions | 1 122 723.00 | 380 056.00 | 742 667.00 | 1 122 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 615.00 | 89 615.00 | | 89 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 472.00 | 469 671.00 | 844 802.00 | 1 314 472.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 525.00 | 469 671.00 | 846 854.00 | 1 316 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 046.00 | | | -10 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
DL TOTAL (I) | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 161.00 | | | 644 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 861.00 | | | 714 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 854.00 | | | 846 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 537.00 | | | 118 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 046.00 | | | -10 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 472.00 | | 1 165.00 | 1 314 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 1 314 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 1 314 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 472.00 | | 1 165.00 | 1 314 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 379.00 | 91 291.00 | | 378 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 379.00 | 91 291.00 | | 378 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 161.00 | | 644 161.00 | 644 161.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 861.00 | 48 200.00 | 666 661.00 | 714 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | | | 203.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403.00 | | | 1 403.00 |