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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
AP Constructions | 1 122 723.00 | 669 622.00 | 453 101.00 | 1 122 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 615.00 | 89 615.00 | | 89 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 472.00 | 759 237.00 | 555 235.00 | 1 314 472.00 |
CF Disponibilités | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 999.00 | 759 237.00 | 620 762.00 | 1 379 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
DL TOTAL (I) | 159 966.00 | | | 159 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 621.00 | | | 354 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 796.00 | | | 460 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 762.00 | | | 620 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 877.00 | | 108 877.00 | 108 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 877.00 | | 108 877.00 | 108 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 472.00 | | | 1 314 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 472.00 | | | 1 314 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 845.00 | 72 392.00 | | 686 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 845.00 | 72 392.00 | | 686 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 4 500.00 | 9 000.00 | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 621.00 | 59 103.00 | 236 413.00 | 354 621.00 |
VI Groupe et associés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 796.00 | 156 279.00 | 245 413.00 | 460 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 483.00 | | | 483.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 023.00 | | | 6 023.00 |