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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
AP Constructions | 1 122 723.00 | 524 839.00 | 597 884.00 | 1 122 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 615.00 | 89 615.00 | | 89 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 472.00 | 614 454.00 | 700 018.00 | 1 314 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 678.00 | 614 454.00 | 751 224.00 | 1 365 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
DL TOTAL (I) | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 942.00 | | | 451 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 144.00 | | | 611 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 224.00 | | | 751 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 972.00 | | | 217 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 472.00 | | 1 165.00 | 1 314 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 1 314 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 1 314 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 472.00 | | 1 165.00 | 1 314 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 062.00 | 72 392.00 | | 542 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 062.00 | 72 392.00 | | 542 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
UX Autres créances clients | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 942.00 | 67 769.00 | 236 414.00 | 451 942.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 144.00 | 217 972.00 | 245 414.00 | 611 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 946.00 | | | 946.00 |
ST Autres comptes | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 353.00 | | | 16 353.00 |