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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 11 062.00 | 2 395.00 | 13 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 457.00 | 11 062.00 | 2 395.00 | 13 457.00 |
060 Stock marchandises | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
072 Créances – Autres | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
084 Disponibilités | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 903.00 | | 125 903.00 | 125 903.00 |
110 Total général Actif | 139 360.00 | 11 062.00 | 128 298.00 | 139 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 408.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 454.00 | 383 671.00 | | 369 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 454.00 | 383 671.00 | | 369 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 092.00 | 201 598.00 | | 262 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 167.00 | 22 492.00 | | -47 167.00 |
242 Autres charges externes. | 36 971.00 | 39 191.00 | | 36 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 403.00 | 33 691.00 | | 31 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 123.00 | 46 453.00 | | 48 123.00 |
252 Charges sociales | 19 672.00 | 15 192.00 | | 19 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 376.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 353 786.00 | 366 685.00 | | 353 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 667.00 | 16 986.00 | | 15 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 028.00 | 4 881.00 | | 2 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 679.00 | 34.00 | | 4 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 865.00 | 21 833.00 | | 12 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |