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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 12 861.00 | 596.00 | 13 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 457.00 | 12 861.00 | 596.00 | 13 457.00 |
060 Stock marchandises | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
072 Créances – Autres | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
084 Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
110 Total général Actif | 104 841.00 | 12 861.00 | 91 980.00 | 104 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 579.00 | 369 454.00 | | 267 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 579.00 | 369 454.00 | | 267 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 117.00 | 262 092.00 | | 130 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 845.00 | -47 167.00 | | 32 845.00 |
242 Autres charges externes. | 24 869.00 | 36 971.00 | | 24 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 639.00 | 31 403.00 | | 40 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 743.00 | 48 123.00 | | 54 743.00 |
252 Charges sociales | 18 834.00 | 19 672.00 | | 18 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | 2 692.00 | | 1 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 847.00 | 353 786.00 | | 303 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 268.00 | 15 667.00 | | -36 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | 2 028.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 984.00 | 4 679.00 | | 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 196.00 | 12 865.00 | | -37 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |