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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 13 173.00 | 284.00 | 13 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 457.00 | 13 173.00 | 284.00 | 13 457.00 |
060 Stock marchandises | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
110 Total général Actif | 101 742.00 | 13 173.00 | 88 569.00 | 101 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 595.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 486.00 | 267 579.00 | | 184 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 486.00 | 267 579.00 | | 184 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 015.00 | 130 117.00 | | 46 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | 32 845.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 34 575.00 | 24 869.00 | | 34 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | 40 639.00 | | 6 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 664.00 | 54 743.00 | | 74 664.00 |
252 Charges sociales | 23 768.00 | 18 834.00 | | 23 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 1 799.00 | | 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 186.00 | 303 847.00 | | 187 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 700.00 | -36 268.00 | | -2 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 56.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 984.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 806.00 | -37 196.00 | | -2 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |