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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 166.00 | 28 724.00 | 1 442.00 | 30 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 187.00 | 39 199.00 | 53 988.00 | 93 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 723.00 | 69 683.00 | 56 039.00 | 125 723.00 |
BT Marchandises | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CF Disponibilités | 134 835.00 | | 134 835.00 | 134 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 035.00 | 69 683.00 | 343 352.00 | 413 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 045.00 | 99 523.00 | | 117 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 603.00 | 72 123.00 | | 78 603.00 |
DL TOTAL (I) | 225 348.00 | 201 345.00 | | 225 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 313.00 | 40 043.00 | | 64 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 626.00 | 14 707.00 | | 11 626.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 004.00 | 54 750.00 | | 118 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 352.00 | 256 095.00 | | 343 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 723.00 | 54 750.00 | | 86 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 375.00 | | 401 375.00 | 401 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 375.00 | | 401 375.00 | 401 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 24 278.00 | | 23 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 188.00 | 381 793.00 | | 408 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 585.00 | 309 670.00 | | 329 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 603.00 | 72 123.00 | | 78 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 674.00 | 6 869.00 | 13 859.00 | 76 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 914.00 | 6 869.00 | 13 859.00 | 74 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 115.00 | 9 835.00 | 31 281.00 | 41 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VP Divers | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 004.00 | 86 723.00 | 31 281.00 | 118 004.00 |