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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 308.00 | 34 544.00 | 16 764.00 | 51 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 326.00 | 69 780.00 | 51 546.00 | 121 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 017.00 | 106 083.00 | 69 933.00 | 176 017.00 |
BT Marchandises | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
CF Disponibilités | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 334.00 | | 380 334.00 | 380 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 350.00 | 106 083.00 | 450 267.00 | 556 350.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 517.00 | 164 935.00 | | 191 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 970.00 | 81 182.00 | | 137 970.00 |
DL TOTAL (I) | 359 187.00 | 275 817.00 | | 359 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 11 158.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 080.00 | 72 804.00 | | 61 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 736.00 | 14 899.00 | | 28 736.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 460.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 080.00 | 99 320.00 | | 91 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 267.00 | 375 137.00 | | 450 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 525.00 | | 28 407.00 | 160 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 915.00 | 176 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 915.00 | 172 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 150.00 | | 28 398.00 | 157 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 9.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 568.00 | 12 515.00 | | 93 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 808.00 | 12 515.00 | | 91 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |