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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 166.00 | 29 446.00 | 719.00 | 30 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 733.00 | 46 365.00 | 48 368.00 | 94 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 269.00 | 77 572.00 | 49 697.00 | 127 269.00 |
BT Marchandises | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 049.00 | | 169 049.00 | 169 049.00 |
CF Disponibilités | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 590.00 | | 303 590.00 | 303 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 859.00 | 77 572.00 | 353 287.00 | 430 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 748.00 | 117 045.00 | | 134 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 845.00 | 78 603.00 | | 68 845.00 |
DL TOTAL (I) | 233 293.00 | 225 348.00 | | 233 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 281.00 | 41 115.00 | | 31 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 64 313.00 | | 75 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | 11 626.00 | | 12 750.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 994.00 | 118 004.00 | | 119 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 287.00 | 343 352.00 | | 353 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 296.00 | 86 723.00 | | 21 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 392 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | 23 367.00 | | 18 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 748.00 | 408 188.00 | | 396 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 903.00 | 329 585.00 | | 327 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 845.00 | 78 603.00 | | 68 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 723.00 | | 1 546.00 | 125 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 353.00 | | 1 546.00 | 123 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 683.00 | 7 889.00 | | 69 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 923.00 | 7 889.00 | | 67 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 281.00 | 9 985.00 | 21 296.00 | 31 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VP Divers | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 994.00 | 98 698.00 | 21 296.00 | 119 994.00 |