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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615.00 | 1 963.00 | 1 652.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047.00 | 1 963.00 | 4 084.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 800.00 | 4 018.00 | 1 274 781.00 | 1 278 800.00 |
BZ Autres créances | 1 794 808.00 | | 1 794 808.00 | 1 794 808.00 |
CF Disponibilités | 480 729.00 | | 480 729.00 | 480 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 338.00 | 4 018.00 | 3 550 320.00 | 3 554 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 386.00 | 5 982.00 | 3 554 404.00 | 3 560 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 824.00 | | | 432 824.00 |
DL TOTAL (I) | 932 824.00 | | | 932 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 306.00 | | | 229 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 219.00 | | | 546 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 220.00 | | | 1 533 220.00 |
EA Autres dettes | 312 587.00 | | | 312 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 579.00 | | | 2 621 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 404.00 | | | 3 554 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 333.00 | | | 2 621 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 306.00 | | | 229 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 805 198.00 | | 7 805 198.00 | 7 805 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 198.00 | | 7 805 198.00 | 7 805 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 833 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 106 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 239 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 551.00 | | | 238 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 225.00 | | | 7 840 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 401.00 | | | 7 407 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 824.00 | | | 432 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 789.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 789.00 | | 1 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | 938.00 | 596.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 938.00 | 596.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | 938.00 | 596.00 | 3 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 219.00 | 546 219.00 | | 546 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 160.00 | 558 160.00 | | 558 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 635.00 | 449 635.00 | | 449 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 587.00 | 312 587.00 | | 312 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 434.00 | 1 267 434.00 | | 1 267 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VB T. V. A. | 158 464.00 | 158 464.00 | | 158 464.00 |
VC Groupe et associés | 842 299.00 | 842 299.00 | | 842 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 306.00 | 229 306.00 | | 229 306.00 |
VP Divers | 346 168.00 | 50 268.00 | 295 900.00 | 346 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 000.00 | 241 374.00 | 205 626.00 | 447 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 041.00 | 2 574 515.00 | 501 526.00 | 3 076 041.00 |
VW T.V.A. | 327 688.00 | 327 688.00 | | 327 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 333.00 | 2 621 333.00 | | 2 621 333.00 |