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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 977.00 | 3 484.00 | 4 493.00 | 7 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 217.00 | 3 484.00 | 5 733.00 | 9 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 584.00 | 16 196.00 | 1 780 387.00 | 1 796 584.00 |
BZ Autres créances | 2 371 114.00 | | 2 371 114.00 | 2 371 114.00 |
CF Disponibilités | 311 093.00 | | 311 093.00 | 311 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 791.00 | 16 196.00 | 4 462 595.00 | 4 478 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 008.00 | 19 680.00 | 4 468 328.00 | 4 488 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 780.00 | 319 417.00 | | 78 780.00 |
DL TOTAL (I) | 578 780.00 | 819 417.00 | | 578 780.00 |
DP Provisions pour risques | 157 888.00 | | | 157 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 888.00 | | | 157 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 368.00 | 482 368.00 | | 482 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 005.00 | 5.00 | | 50 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 885.00 | 194 746.00 | | 888 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 083.00 | 1 655 371.00 | | 1 867 083.00 |
EA Autres dettes | 424 042.00 | 418 528.00 | | 424 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 659.00 | 2 751 019.00 | | 3 731 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 328.00 | 3 570 436.00 | | 4 468 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 583 397.00 | | 8 583 397.00 | 8 583 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 583 397.00 | | 8 583 397.00 | 8 583 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 728 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 540 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 888.00 | |
GE Autres charges | | | 344 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 852.00 | 2 666.00 | | 55 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 852.00 | 2 666.00 | | 55 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 852.00 | 2 666.00 | | 55 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 915.00 | 1 509.00 | | 35 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 571.00 | 5 128.00 | | 47 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 505.00 | 7 078 789.00 | | 8 786 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707 724.00 | 6 759 371.00 | | 8 707 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 780.00 | 319 417.00 | | 78 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 409.00 | | 1 192.00 | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | 1 192.00 | 2 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869.00 | 614.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 614.00 | | 2 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | 12 412.00 | 343.00 | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | 12 412.00 | 343.00 | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | 170 300.00 | 343.00 | 4 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 300.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 885.00 | 888 885.00 | | 888 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 843.00 | 814 843.00 | | 814 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 485.00 | 497 485.00 | | 497 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 042.00 | 424 042.00 | | 424 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 337.00 | 1 766 337.00 | | 1 766 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VB T. V. A. | 249 706.00 | 249 706.00 | | 249 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 103.00 | 1 357 103.00 | | 1 357 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 368.00 | 195 345.00 | 287 023.00 | 482 368.00 |
VI Groupe et associés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VP Divers | 262 275.00 | | 262 275.00 | 262 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 526.00 | 205 626.00 | 295 900.00 | 501 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 938.00 | 3 610 763.00 | 558 175.00 | 4 168 938.00 |
VW T.V.A. | 426 182.00 | 426 182.00 | | 426 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 654.00 | 3 394 631.00 | 287 023.00 | 3 681 654.00 |