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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 717.00 | 5 828.00 | 3 888.00 | 9 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 957.00 | 5 828.00 | 5 128.00 | 10 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 296.00 | 19 087.00 | 1 816 208.00 | 1 835 296.00 |
BZ Autres créances | 1 813 564.00 | | 1 813 564.00 | 1 813 564.00 |
CF Disponibilités | 405 766.00 | | 405 766.00 | 405 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 627.00 | 19 087.00 | 4 035 539.00 | 4 054 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 584.00 | 24 916.00 | 4 040 668.00 | 4 065 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 006.00 | 390 780.00 | | 190 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 471.00 | 162 425.00 | | 170 471.00 |
DL TOTAL (I) | 470 477.00 | 663 206.00 | | 470 477.00 |
DP Provisions pour risques | 52 629.00 | 105 258.00 | | 52 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 629.00 | 105 258.00 | | 52 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | 50 005.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 765.00 | 427 897.00 | | 631 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 369.00 | 2 182 720.00 | | 2 054 369.00 |
EA Autres dettes | 756 178.00 | 731 865.00 | | 756 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 561.00 | 3 692 885.00 | | 3 517 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 668.00 | 4 461 350.00 | | 4 040 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 474 938.00 | | 8 474 938.00 | 8 474 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 474 938.00 | | 8 474 938.00 | 8 474 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 578 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 979.00 | |
GE Autres charges | | | 356 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338 997.00 | | | 338 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 28 999.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 28 999.00 | | -521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 975.00 | 53 588.00 | | 63 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 029.00 | 69 293.00 | | 60 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 032.00 | 7 913 214.00 | | 8 625 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454 560.00 | 7 750 788.00 | | 8 454 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 471.00 | 162 425.00 | | 170 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633.00 | 1 194.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | 1 194.00 | | 4 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 105 258.00 | | 52 629.00 | 105 258.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 258.00 | | 52 629.00 | 105 258.00 |
6T Sur comptes clients | 22 720.00 | 18 979.00 | 22 612.00 | 22 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 720.00 | 18 979.00 | 22 612.00 | 22 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 979.00 | 18 979.00 | 75 241.00 | 127 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 979.00 | 75 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 765.00 | 631 765.00 | | 631 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 359.00 | 1 014 359.00 | | 1 014 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 202.00 | 554 202.00 | | 554 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 178.00 | 756 178.00 | | 756 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 431.00 | 1 798 431.00 | | 1 798 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
VB T. V. A. | 208 635.00 | 208 635.00 | | 208 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 602.00 | 1 587 602.00 | | 1 587 602.00 |
VI Groupe et associés | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 101.00 | 3 611 996.00 | 38 105.00 | 3 650 101.00 |
VW T.V.A. | 454 525.00 | 454 525.00 | | 454 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 773.00 | 3 514 773.00 | | 3 514 773.00 |