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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 720.00 | 479.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017.00 | 1 448.00 | 568.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BZ Autres créances | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 687.00 | | 338 687.00 | 338 687.00 |
CF Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 242.00 | | 494 242.00 | 494 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 259.00 | 1 448.00 | 494 810.00 | 496 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 634.00 | 176 874.00 | | 241 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 945.00 | 104 759.00 | | 71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 322 380.00 | 290 434.00 | | 322 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 1 378.00 | | 13 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | 10 186.00 | | 983.00 |
EA Autres dettes | 115 829.00 | 59 698.00 | | 115 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 568.00 | 26 990.00 | | 40 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 430.00 | 103 385.00 | | 172 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 810.00 | 393 820.00 | | 494 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 430.00 | 103 385.00 | | 172 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 546.00 | | 1 618 546.00 | 1 618 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 546.00 | | 1 618 546.00 | 1 618 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 20 226.00 | | 18 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 585.00 | 1 997 409.00 | | 1 626 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 640.00 | 1 892 649.00 | | 1 554 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 945.00 | 104 759.00 | | 71 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 240.00 | | 1 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 567.00 | 40 568.00 | | 40 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 000.00 | 115 931.00 | 69.00 | 116 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 430.00 | 172 430.00 | | 172 430.00 |