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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 960.00 | 239.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017.00 | 1 688.00 | 328.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BZ Autres créances | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 956.00 | | 316 956.00 | 316 956.00 |
CF Disponibilités | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 323.00 | | 432 323.00 | 432 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 340.00 | 1 688.00 | 432 651.00 | 434 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 580.00 | 241 634.00 | | 283 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 155.00 | 71 945.00 | | 46 155.00 |
DL TOTAL (I) | 338 535.00 | 322 380.00 | | 338 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 1 280.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 13 768.00 | | 17 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 768.00 | 983.00 | | 11 768.00 |
EA Autres dettes | 51 650.00 | 115 829.00 | | 51 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 866.00 | 40 568.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 116.00 | 172 430.00 | | 94 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 651.00 | 494 810.00 | | 432 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 116.00 | 172 430.00 | | 94 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 764 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 764 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 18 781.00 | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 616.00 | 1 626 585.00 | | 1 775 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 461.00 | 1 554 640.00 | | 1 729 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 155.00 | 71 945.00 | | 46 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | 240.00 | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 240.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 842.00 | 98 773.00 | 69.00 | 98 842.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |