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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 275.00 | 1 425.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 120.00 | 1 029.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 2 472.00 | 16 416.00 | 18 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 827.00 | 3 868.00 | 18 959.00 | 22 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BZ Autres créances | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 105 567.00 | | 105 567.00 | 105 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 305.00 | | 443 305.00 | 443 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 133.00 | 3 868.00 | 462 265.00 | 466 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 735.00 | 283 580.00 | | 299 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 742.00 | 46 155.00 | | -38 742.00 |
DL TOTAL (I) | 269 792.00 | 338 535.00 | | 269 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 2 580.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 17 229.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111.00 | 11 768.00 | | 6 111.00 |
EA Autres dettes | 174 075.00 | 51 650.00 | | 174 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 775.00 | 1 866.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 472.00 | 94 116.00 | | 192 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 265.00 | 432 651.00 | | 462 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 546 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 799.00 | 1 775 616.00 | | 1 555 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 542.00 | 1 729 461.00 | | 1 594 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 742.00 | 46 155.00 | | -38 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017.00 | | 20 810.00 | 2 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 2 650.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | 18 160.00 | 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 2 179.00 | | 1 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 435.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 1 744.00 | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 807.00 | 177 738.00 | 69.00 | 177 807.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 472.00 | 192 472.00 | | 192 472.00 |