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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 873.00 | | 339 873.00 | 339 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 158.00 | 31 022.00 | 136.00 | 31 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 211.00 | 11 388.00 | 17 823.00 | 29 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 409.00 | 42 410.00 | 365 999.00 | 408 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 72 399.00 | | 72 399.00 | 72 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 660.00 | 42 410.00 | 450 250.00 | 492 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 428.00 | 170 774.00 | | 197 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 505.00 | 26 653.00 | | 19 505.00 |
DL TOTAL (I) | 227 933.00 | 208 428.00 | | 227 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 285.00 | 112 231.00 | | 70 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 988.00 | 18 043.00 | | 41 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 955.00 | 34 130.00 | | 36 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 396.00 | 6 435.00 | | 9 396.00 |
EA Autres dettes | 58 550.00 | 49 961.00 | | 58 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 144.00 | 6 803.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 318.00 | 227 608.00 | | 222 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 250.00 | 436 036.00 | | 450 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 460.00 | | 232 460.00 | 232 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 460.00 | | 232 460.00 | 232 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -85.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 4 619.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 030.00 | 176 855.00 | | 233 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 525.00 | 150 202.00 | | 213 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 505.00 | 26 653.00 | | 19 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |