| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 873.00 | | 339 873.00 | 339 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 205.00 | 31 546.00 | 659.00 | 32 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 698.00 | 22 661.00 | 19 037.00 | 41 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 987.00 | 54 206.00 | 367 781.00 | 421 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 982.00 | 54 206.00 | 441 776.00 | 495 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 263.00 | 216 933.00 | | 240 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 309.00 | 23 331.00 | | 14 309.00 |
DL TOTAL (I) | 265 572.00 | 251 263.00 | | 265 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 14 175.00 | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 690.00 | 4 242.00 | | 5 690.00 |
EA Autres dettes | 85 269.00 | 70 072.00 | | 85 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | 11 831.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 204.00 | 159 877.00 | | 176 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 776.00 | 411 140.00 | | 441 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 342.00 | 150 016.00 | | 166 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 652.00 | | 201 652.00 | 201 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 652.00 | | 201 652.00 | 201 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 189.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 189.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -189.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 4 046.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 319.00 | 238 558.00 | | 203 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 011.00 | 215 228.00 | | 189 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 309.00 | 23 331.00 | | 14 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 204.00 | 166 342.00 | 9 862.00 | 176 204.00 |