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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 873.00 | | 339 873.00 | 339 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 445.00 | 32 029.00 | 6 416.00 | 38 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 751.00 | 28 819.00 | 18 931.00 | 47 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 280.00 | 60 848.00 | 373 432.00 | 434 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 669.00 | 60 848.00 | 447 821.00 | 508 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 572.00 | 240 263.00 | | 254 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 820.00 | 14 309.00 | | -19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 245 752.00 | 265 572.00 | | 245 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 528.00 | 59 528.00 | | 109 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 16 314.00 | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | 5 690.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | 82 697.00 | 85 269.00 | | 82 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 070.00 | 176 204.00 | | 202 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 821.00 | 441 776.00 | | 447 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 541.00 | 166 342.00 | | 92 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 579.00 | 203 319.00 | | 99 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 399.00 | 189 011.00 | | 119 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 820.00 | 14 309.00 | | -19 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 070.00 | 92 541.00 | 109 529.00 | 202 070.00 |