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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 169.00 | 5 831.00 | 5 338.00 | 11 169.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 189.00 | 5 831.00 | 83 358.00 | 89 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
072 Créances – Autres | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
084 Disponibilités | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
110 Total général Actif | 127 879.00 | 5 831.00 | 122 049.00 | 127 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 335.00 | 163 857.00 | | 167 335.00 |
230 Autres produits | 6 113.00 | 4 246.00 | | 6 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 448.00 | 168 102.00 | | 173 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 083.00 | 58 487.00 | | 62 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | -332.00 | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 37 340.00 | 36 987.00 | | 37 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 5 408.00 | | 5 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 898.00 | 28 636.00 | | 29 898.00 |
252 Charges sociales | 16 684.00 | 12 539.00 | | 16 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 2 203.00 | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 298.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 292.00 | 144 224.00 | | 153 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 156.00 | 23 878.00 | | 20 156.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 967.00 | 1 356.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 99.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 3 364.00 | | 2 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 180.00 | 19 060.00 | | 16 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 537.00 | | | 7 537.00 |