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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 763.00 | 12 999.00 | 1 764.00 | 14 763.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 783.00 | 12 999.00 | 79 784.00 | 92 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
084 Disponibilités | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
110 Total général Actif | 141 658.00 | 12 999.00 | 128 659.00 | 141 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 521.00 | 98 909.00 | | 71 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 049.00 | 33 087.00 | | 67 049.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 1 878.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 936.00 | 133 874.00 | | 138 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 490.00 | 30 361.00 | | 27 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -797.00 | 834.00 | | -797.00 |
242 Autres charges externes. | 37 505.00 | 38 220.00 | | 37 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | 4 246.00 | | 5 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 920.00 | 39 674.00 | | 46 920.00 |
252 Charges sociales | 22 028.00 | 16 384.00 | | 22 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 1 839.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 174.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 679.00 | 131 731.00 | | 140 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 742.00 | 2 143.00 | | -1 742.00 |
294 Charges financières | -24.00 | -8.00 | | -24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 378.00 | 2 151.00 | | -5 378.00 |