| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 6 529.00 | 1 703.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 2 766.00 | 3 137.00 | 5 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 154.00 | 9 295.00 | 82 859.00 | 92 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 615.00 | 9 295.00 | 123 320.00 | 132 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 289.00 | 82 037.00 | | 97 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 568.00 | 15 252.00 | | 9 568.00 |
DL TOTAL (I) | 112 358.00 | 102 789.00 | | 112 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 598.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 4 659.00 | | 6 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | 4 931.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 962.00 | 19 237.00 | | 10 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 320.00 | 122 026.00 | | 123 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 136.00 | | 167 136.00 | 167 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 136.00 | | 167 136.00 | 167 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 2 691.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 973.00 | 177 111.00 | | 170 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 405.00 | 161 859.00 | | 161 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 568.00 | 15 252.00 | | 9 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404.00 | 1 891.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 1 891.00 | | 7 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |