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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 245.00 | 1 415.00 | 1 830.00 | 3 245.00 |
AP Constructions | 9 457.00 | 6 077.00 | 3 379.00 | 9 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 619.00 | 18 335.00 | 5 284.00 | 23 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 336.00 | 25 827.00 | 60 509.00 | 86 336.00 |
BT Marchandises | 165 428.00 | | 165 428.00 | 165 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 589.00 | | 346 589.00 | 346 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 925.00 | 25 827.00 | 407 098.00 | 432 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
DL TOTAL (I) | 286 826.00 | | | 286 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 098.00 | | | 407 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 443.00 | 7 316.00 | 1 144 759.00 | 1 137 443.00 |
FD Production vendue biens | -1 070.00 | | -1 070.00 | -1 070.00 |
FG Production vendue services | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 725.00 | 7 316.00 | 1 153 041.00 | 1 145 725.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 728.00 | | | 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 392.00 | | | 1 154 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 651.00 | | | 1 048 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 911.00 | | 5 406.00 | 80 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | | 5 406.00 | 30 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 462.00 | 9 365.00 | | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 462.00 | 9 365.00 | | 16 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VI Groupe et associés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YT Sous‐traitance | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
ZE Dividendes | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 777.00 | | | 202 777.00 |