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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AP Constructions | 9 454.00 | 8 127.00 | 1 327.00 | 9 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957.00 | 655.00 | 5 302.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 347.00 | 32 232.00 | 38 115.00 | 70 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 037.00 | 44 259.00 | 94 778.00 | 139 037.00 |
BT Marchandises | 199 097.00 | | 199 097.00 | 199 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 838.00 | | 388 838.00 | 388 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 876.00 | 44 259.00 | 483 616.00 | 527 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
DL TOTAL (I) | 348 220.00 | | | 348 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 616.00 | | | 483 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 099.00 | | | 98 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 281.00 | 94 563.00 | 901 844.00 | 807 281.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 041.00 | 94 563.00 | 914 605.00 | 820 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 344.00 | | | 924 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 457.00 | | | 846 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 386.00 | | 33 652.00 | 105 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 371.00 | | 33 632.00 | 55 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 670.00 | 11 589.00 | | 32 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | 11 589.00 | | 32 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
ST Autres comptes | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 081.00 | | | 124 081.00 |
ZE Dividendes | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 388.00 | | | 196 388.00 |