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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AP Constructions | 9 454.00 | 8 746.00 | 708.00 | 9 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 498.00 | 2 702.00 | 3 796.00 | 6 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 693.00 | 46 365.00 | 26 328.00 | 72 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 925.00 | 61 058.00 | 80 866.00 | 141 925.00 |
BT Marchandises | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 209 668.00 | | 209 668.00 | 209 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 365.00 | | 488 365.00 | 488 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 290.00 | 61 058.00 | 569 231.00 | 630 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 287 722.00 | 27 022.00 | | 287 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 950.00 | 7 788.00 | | 114 950.00 |
DL TOTAL (I) | 402 782.00 | 34 822.00 | | 402 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 326.00 | 3 890.00 | | 29 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 872.00 | 3 175.00 | | 31 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | 30.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 858.00 | 2 600.00 | | 44 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 384.00 | 3 664.00 | | 57 384.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 179.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 449.00 | 13 539.00 | | 166 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 231.00 | 48 361.00 | | 569 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 766.00 | 13 539.00 | | 137 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 160.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 189.00 | 96 832.00 | 1 077 022.00 | 980 189.00 |
FD Production vendue biens | -1 683.00 | | -1 683.00 | -1 683.00 |
FG Production vendue services | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 724.00 | 96 832.00 | 1 096 556.00 | 999 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 048.00 | 9 469.00 | | 4 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 281.00 | 924 344.00 | | 1 101 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 331.00 | | | 986 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 037.00 | | 2 887.00 | 139 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 002.00 | | 2 887.00 | 89 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 259.00 | 16 799.00 | | 44 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 259.00 | 16 799.00 | | 44 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VW T.V.A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 2 350.00 | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 172.00 | 5 371.00 | | 4 172.00 |
ST Autres comptes | 132 183.00 | 131 463.00 | | 132 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 686.00 | 42 035.00 | | 22 686.00 |
YT Sous‐traitance | 1 608.00 | 1 301.00 | | 1 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 487.00 | 16 218.00 | | 4 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | 2 608.00 | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 237.00 | 160 164.00 | | 196 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 292.00 | 124 081.00 | | 132 292.00 |
ZE Dividendes | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 135.00 | 196 388.00 | | 165 135.00 |