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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AH Fonds commercial | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 029.00 | 165 708.00 | 62 321.00 | 228 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 515.00 | 297 315.00 | 111 200.00 | 408 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BT Marchandises | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 471.00 | 8 926.00 | 151 545.00 | 160 471.00 |
BZ Autres créances | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CF Disponibilités | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 179.00 | 8 926.00 | 417 253.00 | 426 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 694.00 | 306 241.00 | 528 453.00 | 834 694.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 461.00 | 14 621.00 | | 10 461.00 |
DG Autres réserves | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 780.00 | 145 840.00 | | 128 780.00 |
DL TOTAL (I) | 224 193.00 | 245 412.00 | | 224 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 823.00 | 15 818.00 | | 46 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 659.00 | 104 966.00 | | 137 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 702.00 | 98 962.00 | | 72 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 075.00 | 46 486.00 | | 47 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 260.00 | 266 234.00 | | 304 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 453.00 | 511 646.00 | | 528 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | 4 398.00 | | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | 4 398.00 | | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | 4 398.00 | | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 659.00 | 137 659.00 | | 137 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 266.00 | 188 395.00 | 4 871.00 | 193 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 261.00 | 304 261.00 | | 304 261.00 |