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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AH Fonds commercial | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 161.00 | 118 625.00 | 536.00 | 119 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 421.00 | 183 431.00 | 66 989.00 | 250 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 053.00 | 315 146.00 | 115 907.00 | 431 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BT Marchandises | 149 787.00 | | 149 787.00 | 149 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 349.00 | 1 951.00 | 223 397.00 | 225 349.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 262.00 | 1 951.00 | 506 310.00 | 508 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 316.00 | 317 098.00 | 622 217.00 | 939 316.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
DG Autres réserves | 42 180.00 | 42 114.00 | | 42 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 273.00 | 111 066.00 | | 123 273.00 |
DL TOTAL (I) | 214 906.00 | 202 633.00 | | 214 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 497.00 | 72 053.00 | | 51 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 989.00 | 190 499.00 | | 194 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 621.00 | 60 116.00 | | 132 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 694.00 | 25 471.00 | | 24 694.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 4 832.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 310.00 | 352 973.00 | | 407 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 217.00 | 555 607.00 | | 622 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 238.00 | 19 909.00 | | 295 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 771.00 | 19 909.00 | | 289 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | 41.00 | | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | 41.00 | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 990.00 | 194 990.00 | | 194 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 498.00 | 20 760.00 | 30 738.00 | 51 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 604.00 | 243 604.00 | | 243 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 476.00 | 243 604.00 | 4 871.00 | 248 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 311.00 | 376 573.00 | 30 738.00 | 407 311.00 |