|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 030.00 | 179 310.00 | 52 720.00 | 232 030.00 |
AH Fonds commercial | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 979.00 | 7 771.00 | 289 208.00 | 296 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 2 738.00 | 265.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 693.00 | 10 685.00 | 6 008.00 | 16 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 744.00 | 266 319.00 | 371 425.00 | 637 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 131.00 | | 104 131.00 | 104 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 685.00 | | 300 685.00 | 300 685.00 |
BZ Autres créances | 159 440.00 | | 159 440.00 | 159 440.00 |
CF Disponibilités | 476 873.00 | | 476 873.00 | 476 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 363.00 | | 1 075 363.00 | 1 075 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 107.00 | 266 319.00 | 1 446 788.00 | 1 713 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 825.00 | 38 212.00 | 613.00 | 38 825.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 984.00 | 184 984.00 | | 184 984.00 |
DH Report à nouveau | -101 135.00 | -154 057.00 | | -101 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 092.00 | 52 921.00 | | 208 092.00 |
DL TOTAL (I) | 311 957.00 | 103 865.00 | | 311 957.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 058.00 | 94 125.00 | | 315 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 058.00 | 94 125.00 | | 450 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 402.00 | 252 328.00 | | 254 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 343.00 | 110 368.00 | | 22 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 139.00 | 201 477.00 | | 230 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 881.00 | 105 597.00 | | 172 881.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | 11 351.00 | | 5 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 773.00 | 686 374.00 | | 684 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 788.00 | 884 364.00 | | 1 446 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 671.00 | 471 140.00 | | 479 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 234.00 | | 200.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 232 766.00 | 67 572.00 | 3 300 337.00 | 3 232 766.00 |
FG Production vendue services | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 889.00 | 67 572.00 | 3 370 461.00 | 3 302 889.00 |
FM Production stockée | | | 56 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 980.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 009.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 461.00 | | | 136 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 464.00 | 2 009.00 | | 136 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 464.00 | -2 009.00 | | -136 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 576.00 | -17 125.00 | | -53 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 707.00 | 1 931 555.00 | | 3 626 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 615.00 | 1 878 634.00 | | 3 418 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 092.00 | 52 921.00 | | 208 092.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 391.00 | | 315 745.00 | 325 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 392.00 | 637 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 392.00 | 19 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 524.00 | | 308 089.00 | 248 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | 7 656.00 | 14 955.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 124.00 | 49 982.00 | 3 392.00 | 192 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 430.00 | 3 782.00 | | 34 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 496.00 | 38 585.00 | | 148 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 7 615.00 | 3 392.00 | 9 199.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 125.00 | 389 058.00 | 33 125.00 | 94 125.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 317.00 | 6 288.00 | | 21 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 317.00 | 6 288.00 | | 21 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 442.00 | 395 346.00 | 33 125.00 | 115 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 346.00 | 33 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 139.00 | 230 139.00 | | 230 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 611.00 | 2 400.00 | | 22 611.00 |
UX Autres créances clients | 300 685.00 | | | 300 685.00 |
VB T. V. A. | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 202.00 | 49 100.00 | 195 102.00 | 254 202.00 |
VI Groupe et associés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
VP Divers | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 525.00 | 478 314.00 | 20 211.00 | 498 525.00 |
VW T.V.A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 773.00 | 479 671.00 | 195 102.00 | 684 773.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |