| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 990.00 | 293 551.00 | 780 439.00 | 1 073 990.00 |
AH Fonds commercial | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 414.00 | 67 716.00 | 404 698.00 | 472 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 961.00 | 25 199.00 | 12 761.00 | 37 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 587.00 | 455 899.00 | 1 234 688.00 | 1 690 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BN En cours de production de biens | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 355.00 | 5 203.00 | 268 151.00 | 273 355.00 |
BZ Autres créances | 123 133.00 | | 123 133.00 | 123 133.00 |
CF Disponibilités | 171 307.00 | | 171 307.00 | 171 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 169.00 | 5 203.00 | 729 966.00 | 735 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 756.00 | 461 102.00 | 1 964 654.00 | 2 425 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 984.00 | 184 984.00 | | 184 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
DH Report à nouveau | -178 756.00 | -291 716.00 | | -178 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 458.00 | 112 959.00 | | -21 458.00 |
DL TOTAL (I) | 111 742.00 | 133 200.00 | | 111 742.00 |
DP Provisions pour risques | 242 937.00 | 412 670.00 | | 242 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 458.00 | 15 588.00 | | 21 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 395.00 | 428 258.00 | | 264 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 706.00 | 642 610.00 | | 1 087 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 437.00 | 123 331.00 | | 23 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 221.00 | 303 223.00 | | 223 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 800.00 | 142 870.00 | | 211 800.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 6 222.00 | | 4 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 966.00 | 53 176.00 | | 37 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 517.00 | 1 271 432.00 | | 1 588 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 654.00 | 1 832 890.00 | | 1 964 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 516.00 | 1 588 517.00 | | 1 252 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 920.00 | | 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734 176.00 | 1 615.00 | 1 735 791.00 | 1 734 176.00 |
FG Production vendue services | 177 691.00 | | 177 691.00 | 177 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 866.00 | 1 615.00 | 1 913 481.00 | 1 911 866.00 |
FM Production stockée | | | 87 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 145.00 | 4 230.00 | | 47 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 145.00 | 104 230.00 | | 147 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 266.00 | 44 335.00 | | 30 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 266.00 | 74 335.00 | | 30 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 879.00 | 29 895.00 | | 116 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 873.00 | -79 894.00 | | -66 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 588.00 | 2 405 041.00 | | 2 499 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 046.00 | 2 292 081.00 | | 2 521 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 458.00 | 112 959.00 | | -21 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 813.00 | | 295 774.00 | 1 394 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 825.00 | | 1 054 409.00 | 38 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 484.00 | | 292 349.00 | 1 320 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | | 3 365.00 | 37 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 730.00 | | 60.00 | 36 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 487.00 | 97 807.00 | | 330 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 777.00 | 91 490.00 | | 269 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 885.00 | 6 318.00 | | 21 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 258.00 | 5 870.00 | 169 733.00 | 428 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 605.00 | 5 203.00 | | 27 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 863.00 | 11 073.00 | 169 733.00 | 455 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 073.00 | 122 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 221.00 | 223 221.00 | | 223 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
UX Autres créances clients | 267 111.00 | 267 111.00 | | 267 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 786.00 | 171 995.00 | 914 791.00 | 1 086 786.00 |
VI Groupe et associés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 470.00 | 410 679.00 | 36 790.00 | 447 470.00 |
VW T.V.A. | 535 371.00 | 178 166.00 | 357 205.00 | 535 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 517.00 | 673 725.00 | 914 791.00 | 1 588 517.00 |