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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 434.00 | 223 143.00 | 191 291.00 | 414 434.00 |
AH Fonds commercial | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839 621.00 | 46 634.00 | 792 987.00 | 839 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 596.00 | 18 882.00 | 15 714.00 | 34 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 813.00 | 358 091.00 | 1 036 722.00 | 1 394 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 506.00 | | 498 506.00 | 498 506.00 |
BZ Autres créances | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
CF Disponibilités | 107 040.00 | | 107 040.00 | 107 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 169.00 | | 796 169.00 | 796 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 982.00 | 358 091.00 | 1 832 890.00 | 2 190 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 984.00 | 184 984.00 | | 184 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
DH Report à nouveau | -291 716.00 | | | -291 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 959.00 | -291 716.00 | | 112 959.00 |
DL TOTAL (I) | 133 200.00 | 20 241.00 | | 133 200.00 |
DP Provisions pour risques | 412 670.00 | 339 000.00 | | 412 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 588.00 | 10 634.00 | | 15 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 258.00 | 349 634.00 | | 428 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 610.00 | 749 711.00 | | 642 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 331.00 | 11 656.00 | | 123 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 223.00 | 195 402.00 | | 303 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 870.00 | 121 090.00 | | 142 870.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 41 226.00 | | 6 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 432.00 | 1 119 086.00 | | 1 271 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 890.00 | 1 488 961.00 | | 1 832 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 056.00 | 496 727.00 | | 764 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 238.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 931 433.00 | 7 021.00 | 1 938 454.00 | 1 931 433.00 |
FG Production vendue services | 158 805.00 | | 158 805.00 | 158 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 238.00 | 7 021.00 | 2 097 259.00 | 2 090 238.00 |
FM Production stockée | | | -49 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 224 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 854.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 6 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 230.00 | 135 000.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 230.00 | 141 000.00 | | 104 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 335.00 | 168 003.00 | | 44 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 335.00 | 207 894.00 | | 74 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 895.00 | -66 894.00 | | 29 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 894.00 | -80 000.00 | | -79 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 041.00 | 2 660 809.00 | | 2 405 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 081.00 | 2 952 525.00 | | 2 292 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 959.00 | -291 716.00 | | 112 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 169.00 | | 494 204.00 | 1 056 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 36 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 900.00 | 1 660.00 | 1 394 813.00 | 153 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 900.00 | | 1 281 659.00 | 153 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 002.00 | | 493 557.00 | 942 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 743.00 | | 647.00 | 37 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 034.00 | 49 453.00 | | 281 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 267.00 | 42 510.00 | | 227 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 942.00 | 6 943.00 | | 14 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 634.00 | 82 854.00 | 4 230.00 | 349 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 239.00 | 82 854.00 | 4 230.00 | 377 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 4 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 223.00 | 303 223.00 | | 303 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
UX Autres créances clients | 498 506.00 | 498 506.00 | | 498 506.00 |
VB T. V. A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 810.00 | 134 434.00 | 457 758.00 | 641 810.00 |
VI Groupe et associés | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 958.00 | 624 227.00 | 36 730.00 | 660 958.00 |
VW T.V.A. | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 432.00 | 764 056.00 | 457 758.00 | 1 271 432.00 |