| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 808 917.00 | 217 168.00 | 591 748.00 | 808 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 917.00 | 217 168.00 | 591 748.00 | 808 917.00 |
072 Créances – Autres | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
084 Disponibilités | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
110 Total général Actif | 821 833.00 | 217 168.00 | 604 664.00 | 821 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -266 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 435 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 409.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 754.00 | 63 918.00 | | 118 754.00 |
224 Production immobilisée | | 26 508.00 | | |
230 Autres produits | 606.00 | 1 262.00 | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 999.00 | 91 687.00 | | 123 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 355.00 | 238.00 | | 5 355.00 |
242 Autres charges externes. | 78 930.00 | 113 484.00 | | 78 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | 3 396.00 | | 3 994.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 125.00 | 54 929.00 | | 67 125.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 375.00 | 172 998.00 | | 156 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 375.00 | -81 310.00 | | -32 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 13 454.00 | 14 252.00 | | 13 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 804.00 | -95 563.00 | | -45 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 015.00 | | | 807 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 292.00 | | | 10 292.00 |