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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 857 660.00 | 350 752.00 | 506 908.00 | 857 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 660.00 | 350 752.00 | 506 908.00 | 857 660.00 |
072 Créances – Autres | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
084 Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
110 Total général Actif | 866 263.00 | 350 752.00 | 515 511.00 | 866 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -286 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 802 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 334.00 | 7 249.00 | | 8 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 283.00 | 142 618.00 | | 132 283.00 |
230 Autres produits | 2 049.00 | 2 081.00 | | 2 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 665.00 | 151 949.00 | | 142 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 546.00 | 4 745.00 | | 6 546.00 |
242 Autres charges externes. | 69 350.00 | 70 522.00 | | 69 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | 3 559.00 | | 4 616.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 759.00 | 65 825.00 | | 67 759.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 302.00 | 145 658.00 | | 149 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 637.00 | 6 291.00 | | -6 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | 6 250.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 10 844.00 | 12 162.00 | | 10 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 2 729.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 543.00 | -2 350.00 | | -17 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 815 388.00 | | | 815 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 029.00 | | | 9 029.00 |