| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 879 213.00 | 480 432.00 | 398 782.00 | 879 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 213.00 | 480 432.00 | 398 782.00 | 879 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
110 Total général Actif | 968 186.00 | 480 432.00 | 487 754.00 | 968 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -324 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -279 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 581.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 179.00 | 5 840.00 | | 12 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 782.00 | 79 655.00 | | 144 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 480.00 | 26 082.00 | | 40 480.00 |
230 Autres produits | 1 845.00 | 3 348.00 | | 1 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 286.00 | 114 925.00 | | 199 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 418.00 | 6 422.00 | | 11 418.00 |
242 Autres charges externes. | 56 653.00 | 50 396.00 | | 56 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 2 929.00 | | 3 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | 17 300.00 | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | | 1 042.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 63 222.00 | 66 458.00 | | 63 222.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 497.00 | 144 549.00 | | 147 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 788.00 | -29 624.00 | | 51 788.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 470.00 | | |
294 Charges financières | 9 043.00 | 8 652.00 | | 9 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 745.00 | -36 006.00 | | 42 745.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 862 633.00 | | | 862 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 357.00 | | | 9 357.00 |