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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 431.00 | 157 371.00 | 180 060.00 | 337 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 293.00 | 157 371.00 | 212 922.00 | 370 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 209.00 | 18 932.00 | 34 277.00 | 53 209.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 334 879.00 | | 334 879.00 | 334 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 826.00 | 18 932.00 | 459 894.00 | 478 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 119.00 | 176 303.00 | 672 816.00 | 849 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 76 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 541.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 795.00 | 58 457.00 | | 98 795.00 |
DL TOTAL (I) | 266 793.00 | 167 998.00 | | 266 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 090.00 | 134 201.00 | | 132 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 432.00 | 119 276.00 | | 15 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 995.00 | 83 290.00 | | 220 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 507.00 | 37 914.00 | | 37 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 023.00 | 374 681.00 | | 406 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 816.00 | 542 679.00 | | 672 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 261.00 | 278 068.00 | | 319 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 750.00 | | 39 543.00 | 330 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 378.00 | | 39 053.00 | 298 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 371.00 | | 490.00 | 32 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 688.00 | 39 683.00 | | 117 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 688.00 | 39 683.00 | | 117 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 995.00 | 220 995.00 | | 220 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UX Autres créances clients | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VB T. V. A. | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VC Groupe et associés | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 697.00 | 44 934.00 | 86 763.00 | 131 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 023.00 | 319 261.00 | 86 763.00 | 406 023.00 |