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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 12 870.00 | 2 530.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 761.00 | 124 972.00 | 49 790.00 | 174 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 591.00 | 138 781.00 | 107 810.00 | 246 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 000.00 | 120 000.00 | 44 000.00 | 164 000.00 |
BZ Autres créances | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
CF Disponibilités | 402 645.00 | | 402 645.00 | 402 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 068.00 | 120 000.00 | 578 068.00 | 698 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 659.00 | 258 781.00 | 685 878.00 | 944 659.00 |
CU Autres participations | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 384 700.00 | 341 000.00 | | 384 700.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 355.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 407.00 | 318 402.00 | | 97 407.00 |
DL TOTAL (I) | 515 163.00 | 692 756.00 | | 515 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 961.00 | 87 565.00 | | 54 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 135 087.00 | | 51 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 777.00 | 61 152.00 | | 61 777.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 649.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 715.00 | 284 453.00 | | 170 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 878.00 | 977 210.00 | | 685 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 203.00 | | 1 126 203.00 | 1 126 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 203.00 | | 1 126 203.00 | 1 126 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 287 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 587.00 | 43 558.00 | | 7 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421.00 | 73 529.00 | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | 117 087.00 | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 008.00 | 177 081.00 | | -11 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 810.00 | 41 972.00 | | 27 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 592.00 | 1 472 577.00 | | 1 141 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 186.00 | 1 154 176.00 | | 1 044 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 407.00 | 318 402.00 | | 97 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 601.00 | | 989.00 | 245 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 711.00 | | 989.00 | 174 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 056.00 | 22 725.00 | | 116 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 5 134.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 320.00 | 17 591.00 | | 108 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 961.00 | 21 007.00 | 33 954.00 | 54 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 964.00 | 294 964.00 | | 294 964.00 |
VW T.V.A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 715.00 | 136 761.00 | 33 954.00 | 170 715.00 |