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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 7 736.00 | 7 664.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 802.00 | 137.00 | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 772.00 | 107 518.00 | 66 254.00 | 173 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 601.00 | 116 056.00 | 129 545.00 | 245 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 302.00 | 34 418.00 | 6 884.00 | 41 302.00 |
BZ Autres créances | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
CF Disponibilités | 735 038.00 | | 735 038.00 | 735 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 083.00 | 34 418.00 | 847 665.00 | 882 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 684.00 | 150 474.00 | 977 210.00 | 1 127 684.00 |
CU Autres participations | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 000.00 | 298 000.00 | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 5.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 402.00 | 103 350.00 | | 318 402.00 |
DL TOTAL (I) | 692 756.00 | 434 355.00 | | 692 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 565.00 | 96 921.00 | | 87 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 087.00 | 144 496.00 | | 135 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 152.00 | 26 949.00 | | 61 152.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 898.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 453.00 | 356 679.00 | | 284 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 210.00 | 791 034.00 | | 977 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 492.00 | 306 503.00 | | 229 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 161.00 | | 80 510.00 | 410 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 371.00 | 55 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 070.00 | 245 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 698.00 | 174 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 899.00 | | 60 510.00 | 346 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 861.00 | | 20 000.00 | 47 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 333.00 | 42 264.00 | 171 541.00 | 245 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 5 134.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 731.00 | 37 130.00 | 171 541.00 | 242 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 565.00 | 32 604.00 | 54 961.00 | 87 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
VW T.V.A. | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 453.00 | 229 492.00 | 54 961.00 | 284 453.00 |