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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 713.00 | 1 700.00 | 31 013.00 | 32 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 678.00 | 39 044.00 | 22 635.00 | 61 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 354.00 | 40 744.00 | 71 610.00 | 112 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 376.00 | | 252 376.00 | 252 376.00 |
BZ Autres créances | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CF Disponibilités | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 702.00 | | 392 702.00 | 392 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 056.00 | 40 744.00 | 464 312.00 | 505 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 103 483.00 | 64 347.00 | | 103 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 762.00 | 64 084.00 | | 42 762.00 |
DL TOTAL (I) | 175 505.00 | 157 692.00 | | 175 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 071.00 | 9 000.00 | | 77 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 34 781.00 | | 32 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 618.00 | 94 166.00 | | 147 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 807.00 | 137 946.00 | | 288 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 312.00 | 295 638.00 | | 464 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 807.00 | 133 951.00 | | 288 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 537.00 | | 60 818.00 | 51 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | | 48 818.00 | 45 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | 12 000.00 | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 621.00 | 13 122.00 | | 27 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 621.00 | 13 122.00 | | 27 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
UX Autres créances clients | 252 376.00 | | | 252 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VI Groupe et associés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 594.00 | 287 631.00 | 17 963.00 | 305 594.00 |
VW T.V.A. | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 807.00 | 288 807.00 | | 288 807.00 |