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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 713.00 | 14 786.00 | 17 926.00 | 32 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 309.00 | 70 018.00 | 37 291.00 | 107 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 036.00 | 84 804.00 | 67 231.00 | 152 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 767.00 | | 179 767.00 | 179 767.00 |
BZ Autres créances | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 774 700.00 | | 774 700.00 | 774 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 937.00 | | 1 024 937.00 | 1 024 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 974.00 | 84 805.00 | 1 092 169.00 | 1 176 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 304 768.00 | 190 979.00 | | 304 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 372.00 | 113 789.00 | | 52 372.00 |
DL TOTAL (I) | 379 400.00 | 327 028.00 | | 379 400.00 |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 057.00 | 14 910.00 | | 15 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 873.00 | 120 698.00 | | 300 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 22 037.00 | | 15 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 059.00 | 228 800.00 | | 359 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 268.00 | 386 447.00 | | 690 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 169.00 | 735 976.00 | | 1 092 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 873.00 | | | 300 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 719.00 | 14 086.00 | | 70 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 719.00 | 14 086.00 | | 70 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 179 767.00 | 179 767.00 | | 179 767.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |