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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 713.00 | 4 972.00 | 27 741.00 | 32 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 937.00 | 48 505.00 | 43 433.00 | 91 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 614.00 | 53 477.00 | 89 137.00 | 142 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 853.00 | | 219 853.00 | 219 853.00 |
BZ Autres créances | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CF Disponibilités | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 240.00 | | 380 240.00 | 380 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 853.00 | 53 477.00 | 469 377.00 | 522 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 146 245.00 | 103 483.00 | | 146 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 466.00 | 42 762.00 | | 42 466.00 |
DL TOTAL (I) | 217 971.00 | 175 506.00 | | 217 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 694.00 | 29 377.00 | | 57 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 085.00 | 77 071.00 | | 63 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 32 005.00 | | 26 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 049.00 | 147 618.00 | | 104 049.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 405.00 | 288 807.00 | | 251 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 377.00 | 464 312.00 | | 469 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 865.00 | 288 807.00 | | 218 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 355.00 | | 33 729.00 | 112 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 142 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 124 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 391.00 | | 33 729.00 | 94 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 744.00 | 14 847.00 | 2 114.00 | 40 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 14 847.00 | 2 114.00 | 40 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UX Autres créances clients | 219 853.00 | 219 853.00 | | 219 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 806.00 | 10 698.00 | 8 108.00 | 18 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 888.00 | 14 456.00 | 24 432.00 | 38 888.00 |
VI Groupe et associés | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 581.00 | 285 581.00 | | 285 581.00 |
VW T.V.A. | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 405.00 | 218 865.00 | 32 540.00 | 251 405.00 |