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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 216.00 | 834.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 393.00 | 46 941.00 | 49 452.00 | 96 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 567.00 | 47 157.00 | 54 410.00 | 101 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | 52.00 | 3.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CF Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 570.00 | 52.00 | 37 518.00 | 37 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 137.00 | 47 209.00 | 91 928.00 | 139 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -695 479.00 | -552 674.00 | | -695 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 054.00 | -142 805.00 | | -77 054.00 |
DL TOTAL (I) | -764 533.00 | -687 479.00 | | -764 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 664.00 | 112 635.00 | | 83 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 006.00 | 661 655.00 | | 757 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 24 435.00 | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 2 224.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 461.00 | 800 949.00 | | 856 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 928.00 | 113 470.00 | | 91 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 616.00 | 717 355.00 | | 802 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 508.00 | 1 104.00 | | 14 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 508.00 | 15 204.00 | | 14 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 17 410.00 | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 640.00 | 47 604.00 | | 8 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 610.00 | 65 014.00 | | 10 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | -49 810.00 | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 805.00 | 40 148.00 | | 52 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 860.00 | 182 953.00 | | 129 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 054.00 | -142 805.00 | | -77 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 508.00 | 101 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 508.00 | 97 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874.00 | 12 150.00 | 5 867.00 | 40 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874.00 | 12 150.00 | 5 867.00 | 40 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | | | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VC Groupe et associés | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 664.00 | 29 819.00 | 53 845.00 | 83 664.00 |
VI Groupe et associés | 757 006.00 | 757 006.00 | | 757 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 461.00 | 802 616.00 | 53 845.00 | 856 461.00 |