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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 426.00 | 624.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 393.00 | 56 739.00 | 39 654.00 | 96 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 567.00 | 57 166.00 | 44 401.00 | 101 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | 52.00 | 63.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 084.00 | 52.00 | 21 032.00 | 21 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 650.00 | 57 218.00 | 65 433.00 | 122 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -772 533.00 | -695 479.00 | | -772 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 124.00 | -77 054.00 | | -41 124.00 |
DL TOTAL (I) | -805 657.00 | -764 533.00 | | -805 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 845.00 | 83 664.00 | | 53 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 916.00 | 757 006.00 | | 814 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 10 145.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | 154.00 | | 483.00 |
EA Autres dettes | | 5 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 090.00 | 856 461.00 | | 871 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 433.00 | 91 928.00 | | 65 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 731.00 | 802 616.00 | | 847 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040.00 | 52 805.00 | | 1 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 164.00 | 129 860.00 | | 42 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 124.00 | -77 054.00 | | -41 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 157.00 | 10 009.00 | | 47 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 157.00 | 10 009.00 | | 47 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | | | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 845.00 | 30 486.00 | 23 359.00 | 53 845.00 |
VI Groupe et associés | 814 916.00 | 814 916.00 | | 814 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 090.00 | 847 731.00 | 23 359.00 | 871 090.00 |