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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 467.00 | 4 388.00 | 13 079.00 | 17 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 461.00 | 27 466.00 | 83 996.00 | 111 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 761.00 | 31 854.00 | 219 906.00 | 251 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BZ Autres créances | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CF Disponibilités | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 248.00 | 31 854.00 | 325 393.00 | 357 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -900 022.00 | -882 751.00 | | -900 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 315.00 | -17 271.00 | | -39 315.00 |
DL TOTAL (I) | -931 337.00 | -892 022.00 | | -931 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 551.00 | 899 788.00 | | 914 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 002.00 | 12 724.00 | | 73 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 730.00 | 912 512.00 | | 1 256 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 393.00 | 20 490.00 | | 325 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 036.00 | 912 512.00 | | 1 054 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 654.00 | | 550 654.00 | 550 654.00 |
FD Production vendue biens | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 572.00 | | 550 572.00 | 550 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 854.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | 1 155.00 | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | 1 155.00 | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -1 155.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 864.00 | 121.00 | | 561 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 178.00 | 17 392.00 | | 601 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 315.00 | -17 271.00 | | -39 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VC Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 987.00 | 36 293.00 | 148 671.00 | 238 987.00 |
VI Groupe et associés | 914 551.00 | 914 551.00 | | 914 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 730.00 | 1 054 036.00 | 148 671.00 | 1 256 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |