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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 581.00 | 7 389.00 | 8 192.00 | 15 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 581.00 | 7 389.00 | 23 192.00 | 30 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 302.00 | 7 389.00 | 32 913.00 | 40 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 964.00 | 3 290.00 | | 6 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 750.00 | 3 674.00 | | -9 750.00 |
DL TOTAL (I) | -586.00 | 9 164.00 | | -586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 525.00 | 21 599.00 | | 22 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 2 150.00 | | 4 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804.00 | 5 730.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 499.00 | 29 513.00 | | 33 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 913.00 | 38 677.00 | | 32 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 499.00 | 29 513.00 | | 33 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -15.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 397.00 | 49 661.00 | | 45 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 148.00 | 45 987.00 | | 55 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 750.00 | 3 674.00 | | -9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831.00 | 1 558.00 | | 5 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 1 558.00 | | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |