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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 997.00 | 12 166.00 | 3 831.00 | 15 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 997.00 | 12 166.00 | 18 831.00 | 30 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 788.00 | 12 166.00 | 26 622.00 | 38 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 678.00 | -8 790.00 | | -12 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 204.00 | -3 889.00 | | 7 204.00 |
DL TOTAL (I) | -3 274.00 | -10 478.00 | | -3 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 74.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 335.00 | 26 454.00 | | 26 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 5 557.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 1 038.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 896.00 | 33 123.00 | | 29 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 622.00 | 22 644.00 | | 26 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 896.00 | 33 123.00 | | 29 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 868.00 | 1.00 | 25 868.00 | 25 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 593.00 | 24 524.00 | | 36 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 389.00 | 28 413.00 | | 29 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 204.00 | -3 889.00 | | 7 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524.00 | 1 641.00 | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 1 641.00 | | 10 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |